目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区图书馆内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区图书馆2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区图书馆（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

事业单位：天津市滨海新区图书馆，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区图书馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区图书馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区图书馆2020年度收入、支出决算总计26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区图书馆2020年度本年收入合计26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入26,286,698.65元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区图书馆2020年度本年支出合计26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。其中：基本支出20,403,009.20元，占77.62%；项目支出5,883,689.45元，占22.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区图书馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。

（二）具体情况

“文化体育与传媒支出”26,286,698.65元，与2019年决算相比减少40,632,240.55元，其中：

“文化和旅游”25,942,397.15元，包括“图书馆”21,238,667.15元，主要用于：图书馆运营支出；“群众文化”4,703,730.00元，主要用于：群众文化活动类支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”344,301.5元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”344,301.50元，主要用于：其他大型文化活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,403,009.20元，与2019年决算相比减少22,572,175.67元，主要原因是：受疫情影响，收入支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”15,351,783.91元，其中“基本工资”8,479,370.16元，主要用于：职工基本工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,569,614.51元，主要用于：机关事业单位基本养老保险；“职业年金缴费”803,449.20元，主要用于：职业年金；“其他社会保障缴费”101,918.04元，主要用于：其他社会保障；“住房公积金”3,799,712.00元，主要用于：住房公积金；“其他工资福利支出”597,720.00元，主要用于：加值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,046,074.06元，其中“离休费”140,571.50元，主要用于：离休人员经费；“退休费”858,941.36元，主要用于：退休人员经费；“抚恤金”36,960.00元，主要用于：去世人员抚恤金；“生活补助”8,696.20元，主要用于：遗属人员生活补助；“其他对个人和家庭的补助”905.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”4,005,151.23元，其中“办公费”111,102.67元，主要用于：办公费；“印刷费”130.00元，主要用于：印刷费；“手续费”7,642.61元，主要用于：手续费；“水费”13,896.45元，主要用于：水费；“电费”155,000.00元，主要用于：电费；“邮电费”62,081.48元，主要用于：邮寄材料及电信费用；“物业管理费”0.04元，主要用于：物业管理费；“维修(护)费”68,783.67元，主要用于：维修(护)费；“劳务费”2,741,441.23元，主要用于：其他用工人员费用；“委托业务费”153,719.90元，主要用于：支付委托业务费；“工会经费”172,600.00元，主要用于：工会；“福利费”220,274.80元，主要用于：职工体检；“其他交通费用”31,496.48元，主要用于：公务交通；“其他商品和服务支出”266,981.90元，主要用于：误餐费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区图书馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区图书馆2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区图书馆2020年政府采购支出总额4,478,730.00元，其中：政府采购货物支出2,118,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,359,950.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区图书馆2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区图书馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额5883689.45元, 项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区图书馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区图书馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）